· 이마트 기업분석
· 한국맥널티 기업분석
· 보라티알 기업분석
· 동서 기업분석
· 롯데칠성 기업분석
지난 시간에 커피 원두 가격 상승과 관련한 이슈들을 살펴봤는데요. 커피 원두 가격 상승은 몇 년 전부터 대두가 되어 오다가 지난해 브라질의 7 ~ 8월 이상기후로 인하여 커피 재배지의 나무들이 많은 손상을 입게 되었습니다. 전문가들에 의하면 이 나무들이 새로 자라서 기존의 커피맛을 다시 내기까지는 5년 까지도 걸릴 수가 있다고 하는데요. 우리나라의 커피 소비량은 커피 가격이 비싸다고 해서 줄어들기는 어렵다고 생각이 됩니다. 그래서 우리나라에서 많이 팔리고 있는 저가에서부터 고가의 커피 브랜드를 가지거나 꾸준하게 커피 제품 유통을 잘하고 있는 기업 5개를 한번 살펴보려고 합니다.
커피가격 인상 관련 상세분석 : 커피값 상승으로 인한 관련 이슈 스토리텔링
1. 이마트 기업분석
이마트는 우리나라의 커피 브랜드 중 스타벅스 코리아의 지분을 약 70% 가까이 가지고 있는 기업으로 한국 스타벅스의 매출이 곧 이마트 매출로 이어지게 됩니다. 이는
1) 회사 개요
시가총액 : 3조 5,124억 원
상장주식수 : 27,875,819
배당수익률 : 1.59%
PER : 2.24배
BPS : 369,202원
PBR : 0.34배
2) 커피 관련 주요 사업
스타벅스코리아의 지분이 이마트로 흡수가 되면서 스타벅스코리아의 법인명은 SCK컴퍼니로 변경이 되었습니다. SCK컴퍼니는 이마트의 자회사로 스타벅스의 매장 운영과 함께 스타벅스 본사의 로열티를 지불하고 있습니다. 주요 사업으로는 커피 원두 구매 및 매장 인테리어 자문 그리고 브랜드 관련 글로벌 출시 상품에 대한 판매를 진행하고 있습니다.
3) 이마트 재무제표
①2022년 예상 매출과 영업이익을 따져보면 2021년 보다 더 높을 것으로 예상이 됩니다.
② 또한 BPS 즉, 이마트의 무형 유형 재산을 모두 팔았을 때 적정 주가는 402,634만 원이 2022년 12월 예상치가 눈에 띕니다.
2. 한국맥널티 기업분석
1) 회사 개요
시가총액 : 832억 원
상장주식수 : 10,783,139
배당수익률 : 0.39%
PER : 43.62배
BPS : 3,503원
PBR : 2.2배
2) 커피 관련 주요 사업
한국맥널티는 대한민국 원두커피 시장 점유율 1위라고 불리고 있는 회사로 1993년부터 우리나라에 커피 문화를 정착시키고자 도전한 기업입니다. 체계화된 시스템과 사업장 기반을 통하여 커피 전 분야에 걸쳐서 HACCP 인증을 획득하였고 질소 충진 포장을 사용하여 커피의 신선도를 유지하고 있습니다. 또한 전 세계 커피 산지의 농장들과 조합 등 다양한 네트워크를 통하여 직접 생두를 구매하여 안정적으로 원두를 수급하면서 합리적인 가격에 생두를 공급을 할 수가 있습니다. 맥널티의 커피 브랜드로는 맥널티, 아이브루, 행복을 주는 커피, 산지별 핸드드립과 ALE JANDRO가 있습니다.
3) 한국맥널티 재무제표
① 커피 관련 사업을 주요로 하여 영업이익률이 매년 3% 이상씩 나오고 있는 기업입니다
② 또한 적정 부채비율과 유보율 또한 유지를 하고 있는 기업입니다.
3. 보라티알 기업분석
1) 회사 개요
시가총액 : 918억 원
상장주식수 : 6,750,733
배당수익률 : 1.47%
PER : 14.67배
BPS : 9,223원
PBR : 1.47배
2) 커피 관련 주요 사업
보라티알은 최근 식품 가격 인플레이션에 긍정적인 수혜를 받고 있는 종합식품 기업입니다. 1006년 이탈리아 식자재를 필두로 하여 현재 프랑스, 스페인, 터키 등의 식품을 수입하여 유통하고 있습니다. 대표적인 상품으로는 파스타, 토마토 홀, 올리브 오일, 유가공, 육가공 제품 등이며 인플레이션의 영향을 받고 있습니다. 최근에는 국내 중견 커피 프랜차이즈인 메가 커피를 인수하게 되면서 주목을 받고 있는데요. 메가 커피는 1L 커피를 3,000원에 판매하면서 직장인과 학생들에게 화제가 되었으며 빠르게 성장하고 있는 브랜드입니다.
3) 보라티알 재무제표
①영업이익이 2021년부터 10% 이상을 기록하는 것이 눈에 띕니다.
② 유보율 또한 1,500% 유지하고 부채비율도 50% 내외로 재무구조가 매우 탄탄한 기업입니다.
4. 동서 기업분석
1) 회사 개요
시가총액 : 2조 5,872억 원
상장주식수 : 99,700,000
배당수익률 : 2.70%
PER : 22.82배
BPS : 14,531원
PBR : 1.79배
2) 커피 관련 주요 사업
주식회사 동서는 우리나라에서 직장인들이 가장 많이 마시고 있는 맥심 모카골드의 인스턴트커피를 판매하고 있는 회사입니다. 또한 연예인 공유가 선전하는 카누 또한 대표 제품으로 판매를 하고 있으며 커피 제품 이외에도 종합 식품, 포장사업, 차를 판매하는 다류 사업, 식품연구와 물류사업, 그리고 구매 수출 사업을 함께 진행하고 있는 회사입니다. 우리나라의 인스턴트커피는 다양하게 나오고 있지만 아직 까지도 한국인의 익숙한 커피 입맛을 잡고 있어서 점유율이 매우 높은 기업입니다.
3) 동서 재무제표
① 꾸준히 5,000억 원 가량의 안정적인 매출을 달성하고 있습니다.
② 동서는 오래된 기간 동안 배당수익률 또한 2% 이상이 되는 기업입니다.
5. 롯데칠성 기업분석
1) 회사 개요
시가총액 : 1조 7,073원
상장주식수 : 9,278,884
배당수익률 : 1.63%
PER : 13.23배
BPS : 143,885원
PBR : 1.28배
2) 커피 관련 주요 사업
롯데칠성은 우리나라에서 많이 팔리고 있는 캔커피 레쓰비와 칸타타의 커피 브랜드를 가지고 커피를 판매하고 있는 회사입니다. 현재 레쓰비는 한국에서 뿐만 아니라 베트남, 필리핀, 미국 등지에도 수출이 되며 달콤한 커피의 브랜드를 계속해서 굳혀 나가고 있습니다. 또한 이러한 커피 사업뿐만 아니라 칠성 사이다를 시작으로 하여 계속적인 제품 연구개발과 적극적인 마케팅 활통을 통하여 신뢰성 있는 브랜드를 구축하고자 노력하고 있습니다.
3) 롯데칠성 재무제표
① 2020년까지 당기 순이익 적자를 기록하다가 2021년부터 2019년 대비 2배가량의 당기 순이익을 달성하였습니다.
② 무엇보다 유보율이 꾸준히 40,000%가 넘는다는 것인데요. 회사의 안전성만큼은 매우 높다고 판단이 됩니다.
이외에도 다른 기업들이 있지만 단순 커피 브랜드만 이름만을 해외에서 가지고 온 회사들이 있는 반면 위처럼 커피 판매에 대하여 직접적인 판매 활동과 함께 브랜드를 가진 기업들을 위주로 선발을 하였습니다.
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