마크 미너비니 주가 추세의 4단계 분석
1단계- 무시 국면: 보합
2단계- 상승 국면: 매집
3단계- 고점 국면: 분산
4단계- 하락 국면: 투매
1단계 무시 국면(보합)
1단계는 몇 년에 걸쳐 지속될 수 있다
1단계에는 기업의 영업이익 매출 등이 부진하며 주의를 기울이는 대형 투자자가 거의 없다
아무리 매력적이라도 1단계에서는 주식을 매수하지 말아야 한다. 기다렸다가 2단계에서만 매수하라
1단계의 특징
-지속적인 상승이나 하락 없이 주가가 횡보한다
-주가가 200일 이동평균선 근처에서 오르내린다.
-상방 또는 하방으로 추세가 형성되지 않는다
-주가가 4단계에서 몇 달 동안 하락한 후 바닥 다지기 단계가 나타나곤 한다
-거래량이 줄어들면 4단계 하락시기 동안 나온 거래량 보다 적다
1단계에서 2단계로 전환되는지 확인하는 요건
-주가가 150일 및 200일 이동평균선 위에 있다
-150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다
-200일 이동평균선이 상승 추세를 보인다
-고점과 저점이 높아진다
-거래량 동반한 상승 주봉이 거래량을 동반한 하락 주봉보다 많다
2단계 상승 국면(매집)
일간 및 주간 주가, 거래량 차트는 상승에 긴 양봉과 함께 높은 거래량을
조정할 때는 낮은 거래량을 보여줄 것이다
이런 매집 신호는 2단계 상승이 이어지는 동안 나타나야 한다
2단계의 특징
-주가가 200일 이동평균선 위에 있다
-200일 이동평균선 자체가 상승 추세에 있다
-150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다
-고점과 저점이 높아지는 계단 패턴으로 나타난다
-단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 있다(정배열)
-대규모로 상승하는 날과 주에는 거래량이 급증하는 반면 조정시에는 거래량이 줄어든다
-거래량이 평균 이상으로 상승하는 날이 평균 이상인 거래량으로 하락하는 날 보다 많다.
3단계 고점 국면(분산)
3단계에서는 더 이상 극단적인 매집이 이뤄지지 않는다. 대신 강한 매수자에게서 약한 매수자로 손바뀜이 일어난다. 해당 종목이 강세일 때 미리 매수한 스마트머니는 주가 강세의 마지막 신호에 매도해 수익을 실현한다. 이를 받아주는 세력은 그동안의 대단한 상승세와 뉴스를 지켜보던 뒷북 투자자들이다.
3단계의 특징
-주가가 이전보다 넓고 느슨한 폭으로 오르내리면서 변동성이 증가한다. 주가가 더 상승하면서 전반적인 가격 패턴은 2단계와 비슷할 수 있다. 그러나 주가 변동성이 훨씬 들쑥 날쑥해진다.
-보통 거래량이 증가하면서 주가가 급락한다
-이때 2단계 상승이 시작된 이후 최대 일일 하락폭을 기록하는 경우가 많다
-주간 차트에서도 상승이 시작된 이후 최대 하락폭을 기록할 수 있다.
-주가가 200일 이동평균선 아래로 내려갈 수 있다.
-200일 이동평균선 주위에서 가격 변동성이 심해지는 경우가 흔하다
-3단계에 속하는 주식은 고점을 찍는 동안 200일 이동평균선에서 여러번 상하로 튀기 때문이다
-200일 이동평균선은 상방 모멘텀을 잃고 평탄해지다가 하락 추세로 바뀐다
4단계 하락국면(투매)
4단계 동안 영업이익 모형은 하향 조정되며 매도 압력이 강해진다. 4단계는 근본적으로 주가와 거래량 측면에서 2단계와 반대다. 하락일에는 거래량이 많고, 상승일에는 거래량이 작다.
4단계에 속한 종목은 절대 사지 말아야 한다.
4단계의 특징
-대다수 가격 변동은 200일 이동평균선 아래에서 이뤄진다
-3단계에서 평탄해지거나 하락 추세로 돌아선 200일 이동평균선은 확실한 하락추세를 보인다
-주가는 52주 신저가 또는 그 근처에 있다
– 주가 패턴은 저점과 고점이 낮아지는 계단식 하락으로 나타난다
-단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래에 있다 (역배열)
-거래량은 대규모로 하락하는날에 많고 반등하는 날에는 줄어든다
-거래량이 평균 이상으로 하락하는 날이 거래량이 평균 이상으로 상승하는 날 보다 많다.
2단계에 투자하라 2단계를 찾아내는 방법
1.현 주가가 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위에 있다
2. 150일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에 있다
3. 200일 이동평균선이 적어도 1개월 동안 상승 추세에 있다
4. 50일 이동평균선이 150일 이동평균선 및 200일 이동평균선 위에 있다
5. 현 주가가 50일 이동평균선 위에 있다
6. 현 주가가 52주 신저가 대비 최소 30% 위에 있다
7. 현 주가가 최소한 52주 신고가의 25% 안에 있다 (신고가에 가까울 수록 좋다)
8. 시장 지수대비 상대 강도가 높다 (시장 보다 강한 주가 흐름)