테마주의 정의
테마주란 다양한 사회적 이슈, 경제적 사건, 정치적 동향 등 동일한 이유 또는 재료를 가지고 움직이는 종목 혹은 종목군을 칭하게 됩니다. 특정 사건이나 이슈로 인하여 시대별로 테마주들은 흐름을 이어져 왔습니다.
따라서 테마주를 보면 그 시대를 알 수 있다는 말이 있듯이 미래가 아닌 현재의 흐름을 파악하는데 있어서도 굉장히 중요한 지표가 됩니다.
주식 종목의 성질
주식은 큰 카테고리 안에서 두 가지로 나눌 수 있습니다.
- 시장주도주 & 수급주
- 테마주 & 세력주
이중에 테마주를 단기 트레이딩으로 적용하기 위해서는 상한가 & 거래대금 & 등락률 3가지의 기준이 필요합니다.
테마주 종목선정 방법
대장주란 상승장 혹은 하락장에서 상승폭이 크고 조정폭은 적은 섹터 혹은 테마내 종목을 지칭합니다.
테마가 형성시에도 가장 빠르게 상승하고 높은 탄력을 보여주는 종목이 테마의 대장주 또는 일등주가 됩니다. 그 외의 종목은 2등주 혹은 부대장이라고 일컫는데 의미 있는 주가 변동성을 기대하기 위해서는 당일 상한가 간 테마의 대장주가 상한가를 잘 묶어줬을 때 2등주가 당일 최소 2000억 이상 발생을 해야한다고 보고 있습니다.
테마의 대장과 부대장
23년 12월 8일 AMD의 신제품 발표 소식과 함께 美엔비디아 중국 수출 제한 소식에 반사 수혜 기대감으로 “피델릭스”가 반도체 섹터의 대장을 하며 상한가를 가게 되었습니다.
그 다음으로 “제주반도체”가 2등주로 좋은 탄력을 보여주었고, 이어 “퀄리타스반도체”, “에이직랜드” 순으로 반도체 테마가 형성되었습니다.
제주반도체 같은 경우에는 12월 8일 2등주였으나 거래대금이 4000억이 발생하여 종목선정조건에 충족됩니다. 피델릭스와 함께 모니터링 또는 매매대상이 됩니다.
3분봉 기준으로 피델릭스가 장 막판 상한가를 묶어주면서 “대장”인 모습입니다.
테마주 매수 방법과 전략
이후 피델릭스는 5일선에서 반등하였고, 제주반도체는 5-10일선 사이에서 반등을 멋지게 한 모습입니다.
12월 11일 이정재 & 정우성이 와이더플래닛에 120억을 투자하면서 오징어게임2 테마가 만들어졌습니다.
와이더플래닛(대장) – 상한가
티엔엔터테인먼트(부대장) – 상한가
씨티프라퍼티 (3등주) – 상한가
위지웍스튜디어 (4등주) -상한가
흔히 몰상테마로 6종목 중에 4종목이 상한가에 들어간 모습입니다.
다만 2등주였던 “티엔엔터테인먼트”는 당일 거래대금 77억이 발생하였기 때문에 종목선정 조건에 부합이 안되는 모습입니다.
9월 5일 의료AI테마가 형성이 되었습니다.
루닛(대장) – 상한가에 거래대금 4500억
퀀타매트릭스(부대장) – 상한가에 거래대금 112억
뷰노(3등주) – +26% 상승마감에 거래대금 3600억
대장인 루닛은 상한가와 거래대금 조건이 맞아떨어지고 퀀타매트릭스는 부대장은 맞지만 거래대금 조건이 만족이 안되며 종목선정 조건에 부합하지 못하는 모습입니다.
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