에드 세이코타는 컴퓨터를 이용해 시스템 트레이딩 전략을 개발한 인물로 알려져 있습니다. 추세추종전략을 주로 사용하는 트레이더로 약 500만원의 자금을 10년만에 약 180억으로 만들어 놀라운 수익률을 기록했습니다. 에드 세이코타는 어떤 투자 원칙을 가지고 있을까요?
에드 세이코타 트레이딩 원칙
1. 감당할 수 있는 만큼만 위험을 부담하고 의미 있는 만큼 위험에 베팅하라
2.나는 존재하지 않는 미래를 예측하지 않는다
3. 추세를 따라간다는 것은 바로 지금, 현재를 관찰하고 반응하는 것이다.
4. 점쟁이들은 미래에 산다. 돈을 잃는 투자자들이나 기본적인 분석가들도 그러하다.
5. 모든 사람은 승리하든 패배하든 시장에서 자신이 원하는 것을 얻는다. 어떤 사람들은 잃는 것을 원하는 것 같다. 그래서 그들은 돈을 잃음으로써 원하는 것을 얻는다
6. 기초자료를 완전히 습득하고 성공한 트레이더와 함께 일정한 시간을 보내기 전까지는 슈퍼마켓에서만 매매하라
7. 벌 때는 상당한 규모의 이익을 낼 수 있을만큼 커야한다. 하지만 잃을때는 경제적으로나 심리적으로 타격을 받지 않을 만큼 적어야 한다
8. 상식적으로 생각해봐라! 비법은 없다
9. 무리하지 마라 한번에 팔자 고치려 하지마라
10. 빌려서 투자하지 마라. 돈이 없다면 투자하지 마라
11. 투자 규모를 스스로 결정하기 어렵다면 투자능력이 떨어진다는 결정적인 증거다 큰 이익을 낼 생각을 버리고 배운다는 입장에서 해라
12. 많이 벌 수 있었던 돈을 적게 벌었다면 다음 기회가 주어진다. 하지만 덜 잃어도 됐던 돈을 크게 잃어버리면 다음 기회는 멀어진다.
에드 세이코타 <사람들이 돈을 잃는 이유>
어떤 사람들은 잃는 것을 원하는 것같다. 그래서 그들은 돈을 잃음으로써 원하는 것을 얻는다”
“성공하는 트레이더의 특징은 매매에 대한 애착, 따고자 하는 의욕 이 두가지죠 내가 아는 한 트레이더는 수익을 잘 내었지만 어느날 갑자기 성격이 변하더니 한번에 수익금을 날리더군요.
그 사람은 변화를 원하지도 않아요 그는 흥분을 즐기고 자기 친구들로부터 동정을 받고, 다른 사람들과 사교적 관계를 맺는데 더 만족을 느낄거에요 그런 면에서 그는 진정 자기가 원했던 것을 얻은 셈이죠”“나는 주식사장을 이해하려고 시도하는 일은 음악을 이해하려고 시도하는 것 만큼 무의미하다고 봅니다.
하지만 많은 사람들이 돈을 따기보다는 시장을 이해하려고 하죠”“사람들의 매매패턴을 심도있게 잘 관찰해보면 결국 자신들이 진정 원하는 것을 얻고 있다는 사실을 알게 됩니다. 그렇지만 대부분 그 사실을 이해하지 못하고 받아들이고 싶어하지 않을 따름이죠”
에드 세이코타의 매매규칙 5가지
- 손실은 신속히 하라
- 이익은 최대화 하라
- 작게 매매하라
- 의심의 여지없이 규칙을 따르라
- 규칙을 어겨야 할 때를 알아라
에드 세이코타 – 휩소송
The Whipsaw Song – Ed Seykota
You get a whip and I get a saw, honey
You get a whip and I get a saw, babe
You get a whip and I get a saw
One good trend pays for ‘em all.
Honey, trader, baby mine.
Banjo (Ride Your Winners
Now What do we do when we catch a trend, honey
What do we do when we catch a trend, babe
What do we do when we catch a trend
We ride that trend right to the end
Honey, trader, baby mine
Mandolin (Cut Your Losses)
Well What do we do when we show a loss, honey
What do we do when we show a loss, babe
What do we do when we show a loss
We give that dag-gone loss a toss.
Honey, trader, baby mine.
Fiddle (Manage Your Risk)
Hey How do we know when our risk is right, honey
How do we know when our risk is right, babe
How do we know when our risk is right
We make a lot of money and we sleep at night.
Honey, trader, baby mine.
Guitar (Use Stops)
What do we do when the price breaks through, honey
What do we do when the price breaks through, babe
What do we do when the price breaks through,
Our stops are in so there’s nothing to do.
Honey, trader, baby mine.
Bass (Stick to the System)
What do we do when a draw down comes, honey
What do we do when it gets real big, babe
What do we do when it’s even bigger
We stick to the plan and pull the trigger.
Honey, trader, baby mine.
Banjo (File the News):
Now What do we do with a hot news flash, honey
What do we do with a hot news flash, babe
What do we do with a hot news flash,
We stash that flash right in the trash
Honey, trader, baby mine.
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