950억을 번 트레이더 마이클 마커스의 원칙
마이클 마커스는 270,000%의 엄청난 수익률을 기록한 트레이더 입니다.
1969년 존스홉킨스 대학을 졸업하고, 심리학 박사 과정을 밟으며 교수의 삶을 꿈꾸던 평범한 학생이었던 그는, 학교 후배 존의 꼬임에 빠져 트레이딩에 도전했다 쪽박을 차게 됩니다.
이후 마이클 마커스는 MIT 출신의 전설적인 시스템 트레이더 ‘에드 세이코타’를 만나게 됩니다. 에드 세이코타는 전형적인 시스템 트레이더자 추세 추종 트레이더로. 세이코타는 그에게 손절을 어떻게 하는지, 왜 이익이 난 포지션을 계속 유지하는 것이 중요한지 가르쳤습니다.
시장에서 큰 추세를 따르라는 에드 세이코타의의 교훈으로 1973년 마이클 마커스의 계좌는 24000 달러에서 64000 달러로 크게 성장합니다.
마이클 마커스 – 변동성이 높은 시장을 극복하는 방법
비법은 매매횟수를 줄이는 것입니다. 가장 훌륭한 매매는 기본적분석, 기술적 분석, 시장 분위기 이 세가지가 자신에게 유리하게 작용하는 매매입니다.
1.기본적 분석은 수요와 공급의 불균형을 암시해야만 해요 그 불균형은 시장의 거대한 움직임으로 귀결됩니다.
2.차트는 기본적 분석이 암시하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줘야 합니다.
3. 셋째로 뉴스가 나올 때 시장은 움직이고 있는 방향과 적합한 상태로 반응해야 합니다.
예를 들어 상승장은 가격 하락을 암시하는 뉴스가 나오면 무시해야 하고, 가격 상승을 암시하는 뉴스에는 격렬하게 반응해야 합니다. 만약 이런 조건에만 자신의 매매를 한정할 수 있다면 반드시 돈을 벌게 되어있습니다.
살아남을 수 있었던 이유는 자신의 모든 기준을 만족하는 상황이 오면 보통의 5~6배 되는 크기의 포지션을 취했기 때문입니다.
기준에 부합하지 않는 매매에서의 목표는 본전치기였습니다. 큰돈은 자신의 기준을 충족하는 매매에서 얻게 된다는 사실을 알고 있기 때문입니다.
나의 기준을 충족하는 매매 상황은 언제나 있겠지만, 그 수는 점점 줄어들 수 있습니다.
그러니 더 많은 참을성이 있어야 합니다.
시장 상황, 기술적 위치, 펀더멘털 이 모든 조건이 완벽할 때, 수익이 발생할 확률이 높을 때 집중해서 투자한다는 개념으로 역으로 말하자면 진입해야할 때와 참아야 할 때를 잘 알아야 한다는 의미와도 일맥 상통합니다.
실패하는 투자자들은 시장상황이 나빠지거나 자신의 거래에서 손실이 발생한 경우 비중을 줄이고 재진입 기회를 노려야 하는데, 손실을 봤다는 이유 하나로 흥분해서 좋지 않은 시장 상황이거나 매매를 중단해야 하는 상황에서 무리한 거래를 합니다.
마이클 마커스가 시장 고점을 잡을 수 있었던 방법
시장을 빠져나오는 원칙 중 하나는 변동성과 탄력성이 완전히 광적일 때 입니다.
변동성과 탄력성이 광정인지 알아내는 방법 중 하나는 상한가와 하한가의 날들을 살펴보는 것입니다.
그 당시 우리는 시장이 연속적으로 수일 동안 상한가로 치닫는 경험을 했습니다. 시장이 3일 연속 상한가에 다다르면 매우 신중해집니다. 거의 4일 연속 상한가를 치는 날에 시장에서 빠져나왔습니다.
초보 트레이더가 지켜야할 원칙
마이클 마커스는 성공적인 트레이더가 되기 위해서는 훌륭한 바이올린 연주자가 되는 것 처럼 어느정도 재능이 필요하다고 말합니다. 그러나 조금 유능한 트레이더가 되어 돈을 버는 것은 배워서 얻는 기술이라고 말합니다.
1.항상 하나의 아이디어에 자본금의 5% 이상을 베팅하지 말 것
그러면 20번 이상 잘못을 저지를 수 있습니다. 돈을 다 잃기까지 긴 시간이 걸린다는 얘기입니다.
이 5% 규칙은 하나의 아이디어에 적용된다는 점을 강조하고 싶습니다.
2.항상 스톱을 사용할 것
나는 포지션을 취하고 잘못 취한 포지션이라고 느껴지면 당황하거나 주저하지 않고 바로 나옵니다.
자신이 취한 포지션에 대해 확신이 없거나 무엇을 어떻게 해야 할지 모를 때는 그냥 나오면 됩니다.
3.수익나는 포지션을 꼭 붙들고, 잃고 있는 포지션은 손절하는 것
모든 트레이더는 장점과 단점을 동시에 지니고 있습니다. 어떤 트레이더는 수익 포지션을 오래도록 타는데 능숙하지만 손절이 늦고 어떤 트레이더는 수익 포지션을 일찍 자르지만 손절이 빠릅니다. 자신의 방식을 고수하는 한 자신의 매매 방법의 장단점에 따라 얻을 것은 얻고 잃을 것은 잃게 됩니다.
다른 사람의 방식을 자신의 방식에 접목시키려 하다간 두 방식의 최악의 단점만을 취하게 됩니다.
마이클 마커스의 핵심 교훈
- 이익이 나는 포지션을 이익이 나도록 가만히 두는 것은 손실을 빠르게 자르는 것 만큼이나 중요하다
- 절대 자본금의 5% 이상을 한번의 매매로 날리지 마라
- 과도한 매매를 하지 말고 손절매 포인트를 반드시 미리 걸어두어라
- 매매를 결정하는 것은 신중해라, 모든 중요한 요인이 한 방향을 가리킬 때까지 참고 기다려라 이렇게 함으로써 각각의 매매에서 성공할 수 있는 가능성을 크게 확대할 수 있다
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