성공 트레이딩을 위한 21가지 원칙들 (폴 튜더 존스)

폴튜더존스

폴 튜더 존스는 튜더 인베스트먼트라는 헤지펀드 설립자이며
폴 튜더 존스는 1980년대에 성공적인 상품 거래자로 명성을 얻으며 과거 1987년 블랙 먼데이 폭락에 큰 수익을 낸 전설적 트레이더로 알려져 있습니다. 트레이딩의 관점에서 도움이 될 폴 튜더 존스의 원칙을 소개합니다.

21 best Successful Trading Rules of Paul Tudor Jones (tradingwithrayner.com)

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폴 튜더 존스 21가지 트레이딩 원칙

폴튜더존스 1

1.거래 규모가 큰 경우에는
내가 원할 때 떠나는 것이 아니라 시장이 떠나게 해줄 때 떠나야 한다

2.절대로 시장에서 마초처럼 행동하지 말고 과도한 거래를 하지 마라, 나의 문제는 한 거래에서
얼마를 잃었느냐가 아니라 내가 관리한 계좌의 자본 대비 너무 큰 거래를 한 것이다.

3.만약 나의 포지션이 불리하게 움직이면 정리하고, 나에게 유리하게 움직이면 유지한다

4.손실이 지속되는 경우에는 포지션 비중을 계속 줄인다

5.평균적으로 패자가 되지 마라

6.트레이딩이 잘 되지 않을 경우에는 거래 규모를 줄이고, 잘 될 때 규모를 늘려라

7.당신이 통제할 수 없는 상황에서 절대로 트레이딩 하지 마라 그런 상황은 도박이지 트레이딩이 아니다

8.불편하게 하는 손실 포지션을 가지고 있다면 빠져 나와라 언제든지 새롭게 다시 들어갈 수 있다.

9.어디에서 포지션을 들어갈지 너무 고민하지 마라
중요한 것은 당신이 그 날의 포지션에 대해 강세로 보는지 약세로 보는지 여부이다.

10.가장 중요한 거래의 규칙은 공격이 아니라 수비를 잘 하는 것이다
나는 매일 내가 가진 포지션이 전부 틀렸다고 가정한다.
나는 어디에서 내 위험을 멈출지 안다. 그렇게 함으로써 나는 최대 손실폭을 정의할 수 있다.
만약 포지션이 나와 반대로 한다면 청산할 준비를 한다.

11.영웅이 되지 마라. 자존심을 갖지 마라. 항상 당신과 당신의 능력에 대해 의문을 제기하라.
스스로 뛰어나다고 생각하는 순간 죽을 수 있다.

12.나는 내가 최고의 시장 기회주의자라고 생각한다.
나는 시장에서 아이디어를 발굴하고 내가 틀렸다는 것이 반복적으로 증명되거나 내 관점이 바뀔 때까지 위험이 낮은 관점을 추구한다.

13.나는 최고의 돈이 시장 전환기에 만들어진다고 믿는다.
모두가 고점과 저점을 찾으려고 하면 실패하고 중간에 트렌드를 잡아야 돈을 벌 수 있다고 말한다.
하지만 나는 지난 12년 동안 중간 트렌드는 놓쳤지만 많은 고점과 저점은 잡았다.

14.버는 것 보다 잃는 것이 100배는 빠르다.
10년 걸린 일이 무너지는 것은 하루다.

15.시장은 움직일 때 급격히 움직인다.
좁은 범위에서 거래되던 시장이 급격한 범위로 확장된다면 시장은 당신에게 그 방향으로 움직일 준비를 한다는 것을 의미한다.

16.내가 트레이딩할 때 가격 손절 뿐만 아니라 시간 손절도 사용한다.
만약 내가 시장이 붕괴될 것이라 생각했는데 붕괴되지 않는다면 나는 손해를 보지 않더라도 빠져나갈 것이다.

17. 돈 벌기에 집중하지 마라, 가진 돈을 지키는데 집중하라

18. 언제나 주도적인 트렌드와 함께 있어라

19. 내가 보는 모든 기법은 종가의 200일 이동평균이다. 200일 이동평균을 사용하면 방어적으로 할 수 있다.
나는 주식과 상품 등 너무 많은 것들이 제로가 되는 것을 보았다
투자의 모든 비결은 “어떻게 하면 모든 것을 잃지 않을 수 있을까?”다
200일 이동평균 규칙을 사용하면 빠져나갈 수 있다.

20.하루가 끝날 때 당신은 올라가는 것을 사고 내려가는 것을 파는 것이다.

21.나는 위험 대비 보상이 엄청난 기회를 찾는다
보상과 위험 사이의 관계를 자신에게 유리하게 작용하는 것을 항상 찾을 수 있어야 한다.
이를 통해 하락의 고통을 줄이고 상승의 기회를 극대화하는 것이다.


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