초보자도 쉽게 따라 할 수 있는 볼린저밴드 설정법 (영웅문 HTS 꿀팁)

볼린저밴드란?

볼린저밴드는 주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말합니다. 주가의 변동성과 과매도/과매수 상태를 판단하는 데 사용되는 보조 지표로 볼 수 있습니다. 볼린저밴드는 주가가 표준 정규분포 함수에 따라 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 전제로 합니다.

볼린저밴드는 3개의 선으로 구성되어 있습니다.

중앙선 (SMA – 단기 이동 평균선): 보통 20일 이동 평균선(SMA, Simple Moving Average)을 사용합니다. 이 선은 특정 기간 동안의 주가의 평균값을 나타냅니다.
상한선 (Upper Band): 중앙선에서 2배의 표준편차를 더한 값입니다. 주가가 이 상한선을 넘어서면, 과매수 상태일 가능성이 있다는 신호로 해석됩니다.
하한선 (Lower Band): 중앙선에서 2배의 표준편차를 뺀 값입니다. 주가가 이 하한선을 넘어서면, 과매도 상태일 가능성이 있다는 신호로 해석됩니다.

볼린저밴드 차트 설정 방법

주식종합차트[0601] (혹은 통합키움차트[6600]) 차트 좌측메뉴 [가격지표] – [Bollinger Bands]를 클릭하면 바로 볼린저밴드가 적용되는 것을 볼 수 있습니다. 볼린저밴드를 구성하는 3개의 선(밴드)는 아래의 방식으로 계산됩니다.

중심선 = N일 단순이동평균선
상단선 = 중심선 + N일 표준편차 x K(배수)
하단선 = 중심선 – N일 표준편차 x K(배수)

밴드 선을 더블클릭하면 볼린저밴드 지표 설정을 변경할 수 있습니다.

Reriod = 중심선 = N일 단순이동평균선(기본값이 20일입니다.)
D1 은 표준편차 배수입니다. ( K배수로 기본값이 2배수입니다.)

매매 방식에 따라 기간(Reriod)과 배수(D1)을 변경할 수 있습니다.

상한선, 하한선 라인을 명확히 하고 싶다면, [라인설정] 에서 너비와 색상 등을 변경하시면 됩니다.

볼린저밴드를 활용한 매매 전략

볼린저 밴드를 활용한 매매 전략은 주로 변동성을 기반으로 하여, 과매도/과매수 상태를 파악하고 가격이 변화할 가능성을 예측하는 데 중점을 둡니다. 볼린저 밴드를 활용한 대표적인 매매 방법은 밴드 터치 전략과 밴드 스퀴즈 전략이 있습니다. 이들 전략은 각기 다른 시장 상황에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. 밴드 터치 전략 (Band Touch Strategy)

볼린저 밴드의 상한선(Upper Band)과 하한선(Lower Band)을 기준으로 매매 신호를 발생시키는 전략입니다.

매수 신호 : 주가가 하한선을 터치하거나 하한선 아래로 내려갔을 때.

하한선을 터치하거나 이를 밑돌면 주가가 과매도 상태에 있을 가능성이 크며, 반등할 가능성이 큽니다. 즉, 가격 상승을 예측하고 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

매도 신호 : 주가가 상한선을 터치하거나 상한선을 넘어섰을 때.

상한선을 터치하거나 이를 초과하면 주가가 과매수 상태일 가능성이 크며, 가격 하락을 예측하고 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

이 전략은 단기적인 반등 또는 하락을 예측하는 방법이므로, 추세가 강한 시장에서는 신뢰성이 낮을 수 있습니다. 주식이 과매도 상태에 있다고 해서 반드시 반등이 발생하는 것은 아닙니다.

2. 볼린저 밴드 스퀴즈 전략 (Bollinger Band Squeeze Strategy)

볼린저 밴드 스퀴즈는 볼린저 밴드의 수축과 확장을 활용한 전략입니다. 밴드의 수축은 가격 변동성이 낮다는 것을 의미하며, 이는 가격이 급격히 움직일 가능성이 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

매매 신호 : 볼린저 밴드가 수축될 때.

볼린저 밴드가 좁아지는(수축되는) 시점은 가격 변동성이 줄어들고 있다는 신호입니다. 보통 밴드가 수축한 후 가격이 급격히 상승하거나 하락하는 경향이 있습니다.
매수 신호 : 밴드 수축 후, 상한선을 넘어 가격이 상승할 경우 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
매도 신호 : 밴드 수축 후, 하한선을 내려가며 가격이 하락할 경우 매도 신호로 해석할 수 있습니다